野村:臺積拉回就是買點

外資提半導體投資策略

臺股近期遭遇美股回檔拖累,半導體族羣士氣難免受波及,所幸晶圓代工龍頭臺積電單月營收改寫新高紀錄,野村證券最新指出,後續不排除半導體產業還有打第二隻腳可能,但正式定調「拉回就是買點」策略。

晶圓代工龍頭臺積電將於15日除息,每股配發2.75元現金股利,共將配發713億元,預計明年1月12日發放。法人指出,過去13次每季配息都順利填息,吸引小股東回頭佈局,根據集保結算所統計,截至上週爲止,臺積電股東人數回升至144萬7645人,單週增加1.39萬張,爲連四周下降後回升。

臺積電雖然剛寫下單月曆史新高營收紀錄,與花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀預測11月營運是臺積電短期高峰,不謀而合;然從另一個角度看,她也提醒,臺積電從12月至明年上半年營收可能沒那麼亮眼,不要輕忽還有挑戰,接下來就看市場對後市風險的消化速度。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗直言,半導體股得益於企業法說會提出「最壞狀況近在眼前」的下修言論,更多投資人預期產業景氣明年上半年落底,加上美國CPI數據優於預期,市場擔憂的升息壓力得到舒緩,族羣股價10月底開起反彈,但隨股價反彈至今,切莫忽視現在偏高的庫存水位,強調半導體族羣明年上半年獲利風險仍大,產業狀況可能打第二隻腳,然好消息是,研判股價即將逃脫底部,回檔加碼策略正式成形。

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野村認爲,市場對半導體族羣獲利下修潮將延續到明年上半年,屆時隨基本面脫離谷底,仍看好股價先一步反應,有機會於本季、明年首季觸底彈升。同時,野村所做實證研究還顯示,從過去20~25年經驗看,無論是美股或臺股,修正通常在第四季或第一季結束,因此,經過一整年熊市修正後,對明年行情更加樂觀。

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